程式交易

量化交易是什麼？把投資規則寫成程式：策略類型、回測陷阱與散戶入門路線

2026/07/31 |

回測、量化投資、因子投資、量化交易、程式交易

量化交易（Quantitative Trading）是把投資決策寫成明確規則、交給程式執行的投資方式：什麼條件買、什麼條件賣、買多少，全部事先定義，用歷史數據驗證過才上場。它的核心價值不是「電腦比較聰明」，是紀律：程式不會恐慌、不會貪婪、不會凹單。這篇講清楚量化交易的四個步驟、常見策略類型（因子、趨勢、資產配置輪動）、回測最容易騙人的三個陷阱（過度擬合、前視偏差、倖存者偏差），以及散戶該怎麼開始的務實路線。不會寫程式也能起步。

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